由我司作为管理人的基金产品,客户可通过官网或者手机端公众号进行产品净值查询。官网查询方式如下:官网注册完成后(注册流程详见问题一:如何注册官方网站?),点击“客户专区” —“客户登录” —“持有产品”,进行相关查询。手机端公众号查询方式如下:登录微信公众号(“神州牧基金”),点击“客户专区” — “产品查询-北神”,页面将直接跳转至官网产品查询窗口。我司将定期通过官方网站信披净值、报告等与产品相关的数据与文件。如我司作为投资顾问的信托计划产品,请至信托公司官网进行净值和报告查询。
⑴提出赎回申请。封闭期过后,办理赎回业务须至少于开放日前【5】个工作日将赎回申请材料扫描件发送至我司。原件材料至少于开放日前【2】个工作日寄达至我司,否则将顺延至下个开放日予以办理,在此期间委托人可提出撤销赎回申请,但需要提交纸质版撤销赎回申请表。
⑵赎回材料清单(自然人投资者适用)。
A《基金赎回申请表(自然人版)》(提醒:申请日期必填)
B 投资者身份证复印件(正反面在同一张纸上,并注明“仅供用于赎回**基金专用”字样)
C 受益账户银行卡复印件(请附上开户行信息)
注:以上材料均需投资者亲笔签名
⑶递交赎回材料。我司所有基金产品的原件材料至少于开放日前【2】个工作日寄达至我司,否则将顺延至下个开放日予以办理,在此期间委托人可提出撤销赎回申请,但需要提交纸质版撤销赎回申请表。
⑷赎回确认。正常情况下,注册登记机构将在T+2日内对基金赎回的有效性进行确认(以基金合同为准)。交易确认成功与否,以注册登记机构确认信息为准。
⑸支付赎回款项。基金份额持有人的赎回申请确认后,一般情况下基金管理人将在T+7日内(具体时间以合同规定为准)支付赎回款项。发生巨额赎回时,款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。
产品的费用种类和比例各不相同,一般情况下可能涉及认购/申购费、赎回费、固定管理费用、浮动管理费用等,具体产品的费用种类和比例请查阅基金合同,或咨询相关募集机构。
有。为提高基金资产的稳定性,有利于基金经理更好实现操作策略,通常产品有封闭期安排。即自客户认购或申购产品日起6个月内为封闭期,无法赎回;自第7个月起至满12个月期间为准封闭期,可以赎回,但需支付赎回费用;满12个月后产品可在开放日赎回。
通常产品开放日为产品成立满一个月后每月的指定日期,具体以基金合同约定为准。产品成立满6个月内的开放日,客户可以申购或追加投资,但不能赎回;满6个月后的开放日既可以申购也可以赎回。